今日市场信号：美伊突传重磅“战争升级”信号，美元和黄金回调

4月18日，周四亚市早盘，随着投资者获利了结，美元指数周三明显下滑，为六个交易日以来首度走低。美联储官员重申不急于降息，并等待新的经济数据，与此，其他主要央行维持宽松政策前景不变。

  追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三下挫0.4%，报105.94，自周二触及的五个半月高点回落。

  MonexUSA外汇交易员HelenGiven认为，周三美元走势多半为小幅修正。综合考量下，美元即期指数仍略低于去年11月中旬以来的高点。

  Given说：“美联储主席鲍威尔周二的论坛是本周市场的主要驱动力，现在交易员似乎在市场的另一边进行避险，所以我们才看到今天这种修正。市场已消化美联储放慢降息的预期，因此资金流动更趋正常。”

  麦格理（Macquarie）全球外汇和利率策略师ThierryWizman表示：“若美联储维持高利率，将吸引资金流入美国。由于美债收益率上升，整体市场波动可能加剧。”

  ，中东紧张局势有所降温，也打击美元在短期内的避险吸引力。

  美元兑日元周三跌0.2%至154.37，自34年高点回落，部分和美国、日本和韩国财长同意在周三的首次三边会议上，就外汇市场保持密切沟通有关。共同声明指出，日韩对近期货币大幅贬值感到担忧。

  Given表示：“我认为这样的声明不寻常，也为日本官员立刻进行干预奠定基础。最快本周末就能看到日本当局采取具体行动。”

  市场参与者将日本当局可能出手干预的门槛，从先前的152调高至155，他们认为只要日元的贬势是渐进式的，并且由基本面主导，则当局干预的可能性很低。

  亚洲市场

  澳大利亚3月份的就业数据显示略微收缩-6.6k，低于预期的7.2k增长。这种低迷主要是由于兼职就业人数下降了-34.5k，部分被全职就业人数增加了27.9k所抵消。

  失业率从3.7%上升至3.8%，低于预期的3.9%。参与率从66.7%下降到66.6%。月工作时间环比增长0.9%。

  澳大利亚统计局劳工统计主管BjornJarvis指出：“3月份劳动力市场仍然相对紧张，就业人口比率和参与率仍接近2023年11月的历史高点。他指出，自去年11月的高点以来，该指标小幅下降了0.4个百分点，但仍远高于大流行前的水平。

  澳大利亚NAB第一季度季度商业信心指数从-6上升至-2。商业状况保持不变，为10。在前看预期方面，企业预计未来三个月的情况将略有下降，预期从14降至12。，未来12个月的前景有所改善，从16个月上升到17个月。

  NAB首席经济学家艾伦·奥斯特（AlanOster）表示：“与我们的月度商业调查一致，今天的发布显示，截至今年年初，商业状况仍保持在高于平均水平的水平。信心仍然疲软，但与2023年底相比有所改善。

  该报告还强调了成本压力的缓解，降幅很小。劳动力成本增长率从上一季度的1.3%略微下降至1.2%，采购成本从1.2%上升1.1%。与此，最终产品价格涨幅稳定在0.7%，零售价格涨幅从0.9%小幅下降至0.8%。

  Oster指出：“企业成本压力缓解的积极迹象仍然存在，但第一季度的进展更多是渐进的。重要的是，企业对价格增长预期的前瞻性指标表明，企业预计价格会进一步放缓。

  欧洲市场

  英国央行行长安德鲁·贝利（AndrewBailey）在国际金融研究所（InternationalInstituteofFinance）会议上发表讲话时预计，下个月的通胀数据将“大幅下降”。这一预期主要是由于英国独特的家庭能源定价体系，与其他行业相比，该体系将对整体通胀计算产生不同的影响。

  ，他很快就缓和了这一乐观的预测，并对更广泛的通胀前景持谨慎态度。贝利表示，通胀指标的基本组成部分继续显示出差异，这可能会使货币政策反应复杂化。

  行长指出，虽然能源价格通胀目前处于负20%的水平，但服务业的通胀率仍然很高，约为6%。不同行业通胀率的这种鲜明对比呈现出“不平衡”的图景。

  “我们不必让每个组件都达到目标，但你必须有更好的平衡，”贝利说。

  欧洲央行官员表示，最早在6月降息的可能性越来越大，决定取决于即将到来的经济预测和持续的通胀担忧。

  德国央行行长兼欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·内格尔（JoachimNagel）对CNBC放松货币政策的可能性表示谨慎乐观，并指出，降息的“可能性正在增加”，由于核心和服务通胀率仍然很高，因此存在“一些警告”。

  Nagel强调，欧洲央行即将在6月份做出的预测将至关重要。他解释说：“对于6月份的会议，我们将得到我们的预测，所以我们将得到我们的新预测，如果确认通胀真的在下降，我们将在2025年实现我们的目标。

  与此，葡萄牙央行行长、欧洲央行管理委员会成员马里奥·森特诺（MarioCenteno）将6月份的降息描述为“非常有可能”，并断言即使降息25或50个基点，欧洲央行的货币政策仍将保持紧缩。

  斯洛文尼亚央行行长BostjanVasle预计，如果一切按计划进行，利率“到今年年底应该会更接近3%。，他也对中东最近的地缘政治紧张局势表示担忧。

  美国市场

  美联储理事米歇尔·鲍曼（MichelleBowman）在国际金融研究所（InternationalInstituteofFinance）会议上发表讲话时表示，通胀进展已经“放缓”，甚至可能“在这一点上停滞不前”。

  鲍曼阐述说，现有的增长水平和市场活动可能表明，目前的政策立场可能不够严格。“如果政策足够紧缩，有很多金融市场活动和很多持续增长，这是我们无法预期的，”她评论道，并补充说，“我认为这是限制性的。我认为时间会证明它是否有足够的限制。

  另外，克利夫兰联储主席梅斯特（LorettaMester）也表示，在做出进一步政策调整之前需要谨慎行事。虽然她仍然希望通胀会下降，但梅斯特强调，在进行任何货币政策变化之前，进一步分析数据的重要性。“我仍然预计通胀会下降，但我确实认为，在采取行动之前，我们需要观察和收集更多信息，”梅斯特评论道。

  美联储褐皮书：美国经济略有扩张，企业转嫁成本的难度显著上升；薪资压力缓和，人们对经济持谨慎乐观态度。

  纽约联储预测，美联储可能会在2025年停止缩表，资产负债表规模可能降至6万亿美元。