今日原油交易提醒：油价恐进一步下跌，本周市场关注美国CPI数据

周一亚盘，油价回调，WTI油价现报77.50附近，产油国组织OPEC+延长了减产期限，但是市场仍对原油需求保持警惕。市场也在关注美国和欧盟可能降息时机的信号，因较低的利率可以通过促进经济增长来增加石油需求。   货币市场交易员加大了对欧洲央行和英国央行的降息押注，此前美国非农就业数据显示1月份数据被下修并且失业率上升。互换合约显示预计今年欧洲央行降息105个基点，意味着市场完全定价了降息4次、每次25个基点的预期，并且还有第5次降息的可能性。交易员也将对英国央行今年的降息押注从之前的62个基点上调至68个基点。

  原油市场消息汇总

  1、伊朗国家石油公司签署价值200亿美元天然气投资合同

  当地时间10日，伊朗国家石油公司同四家伊朗公司签署南帕尔斯气田增压项目实施合同，该合同为伊朗历史上最大天然气合同，价值200亿美元。伊朗石油部长奥吉表示，该合同实施后，将为伊朗增加90万亿立方英尺（TCF）天然气产量以及20亿桶凝析油产量，共价值约9000亿美元。

  2、供应过剩使美国天然气期货承压

  随着冬季供暖季进入几周，市场焦点从近期的减产转向日益增长的库存过剩，天然气期货价格走低。“过去两周，多头一直在赢得美国天然气产量下降的每一场战斗。，事实证明，巨大的盈余不容忽视，天然气昨日遭到抛售，”NatGasWeather.com在一份报告中表示。EIA报告称，截至3月1日，地下储气库的天然气储量为23340亿立方英尺，比五年平均水平高出31%。4月份交割的天然气期货价格下跌2.5%，至1.772美元/百万英热。

  3、俄罗斯2月石油减产合规率有所下滑

  根据机构基于上个月官方数据的计算，俄罗斯原油减产合规率在年初接近100%后，在上个月略有恶化。熟悉能源部数据的人士说，2月份俄罗斯平均生产原油130万吨/日。按照每吨7.33桶的比率换算，这相当于954万桶/日。这意味着该国2月份的原油产量比前一个月高出约8.2万桶/日。如此，历史数据显示，上个月的减产幅度是自俄罗斯于2023年3月开始限制产量以来的第二大。

  4、Keystone输油管道短暂停运，油价走高

  有报道称，TC能源公司的Keystone输油管道周四部分暂停运营，限制了将加拿大原油运往美国中西部和墨西哥湾沿岸的能力，此后油价走高。荷兰国际分析师表示：“该公司报告称，管道在短暂停运后安全运行，不过目前尚不清楚供应中断的细节。”现货市场紧俏、欧佩克+扩大产量限制以及红海中断的迹象，正在支持石油期货。与此，数据显示上周美国汽油库存下降，亚洲部分地区原油进口量同比上升，表明全球一些最大石油消费国的需求不断增长。

  5、欧佩克+2月原油产量持平，执行率问题成未来关键

  标普进行的普氏能源最新调查发现，欧佩克及其盟友2月份的原油产量持平，但伊拉克和哈萨克斯坦的产量仍远高于配额。调查数据显示，欧佩克+联盟2月份的日产量为4121万桶，其中欧佩克12个成员国的日产量为2658万桶，俄罗斯为首的10个合作伙伴的日产量为1463万桶。2月份是该组织宣布延长减产协议的第二个月，但该集团尚未兑现这一承诺。调查显示，实施减产的欧佩克+国家2月份的产量比其总配额高出17.5万桶/日，政策执行率为97.8%。在未来几个月里，遵守规定可能是决定欧佩克+政策和团结的关键问题。

  原油技术前景分析

  WTI原油期货（4月交割）在12月份站稳68.00区域后开始反弹。，由于64.20-95.02上行区间的50.0%斐波那契回撤一直在抑制价格上行，过去几个交易日的反弹似乎一直处于停滞状态。

  RSI和MACD都向上倾斜，多头可能会声称50.0%斐波那契回撤位在79.61，该值在过去几个交易日一直保持不变。进一步的上涨可能会在83.25的38.2%斐波那契回撤位附近停滞。如果行情走高，价格可能会上升至87.75的23.6%斐波那契回撤位。

  另一方面，如果空头出现并将价格推回到200天简单移动平均线（SMA）下方，则可以在75.97处的61.8%斐波那契回撤处找到初步支撑。更低的话，11月份的底部72.40可能会成为下一道防线。跌破这一支撑将为通往70.80的78.6%斐波那契回撤位奠定基础。

  本周重点关注财经数据与事件

  周二：美国消费者物价指数（CPI）

  周四：美国生产者价格指数（PPI）、零售销售、每周申请失业救济人数

  周五：密歇根大学消费者信心指数