今日黄金交易提醒：黄金回守2030关口，美联储最重视的指标来袭

周一亚盘，现货黄金走低，交投于2030.17附近，黄金价格上周涨逾20美元，收于2035美元/盎司水平附近。美元走软使金价得到提振，中东紧张局势催生的避险需求也使金价得到支撑。本周，黄金市场将迎来美国PCE通胀指标等重量级数据，预计将引发市场新的行情。   最近几周，美国通胀数据强于预期，引发了市场延后降息的预期。 上周，美联储理事克里斯多福沃勒表示，美联储官员并不急于实施降息。 投资人预计，美国可能要到6月才会降息。 这将远远超过先前预期的3月美联储降息。 交易商目前的定价是6月美联储启动降息，而美联储最近的指导意见指出今年将降息三次。

  黄金市场消息汇总

  1、美国PCE通胀数据重磅来袭

  本周二将公布美国1月耐用品订单数据。在12月份持平之后，预计1月耐用品订单将下降4.5%。这一数据不太可能引发重大的市场反应，但意外的积极数据可能会支撑美元。美国经济分析局(BEA)将于本周三公布2023年第四季度国内生产总值(GDP)修正值。市场预计不会对最初公布的3.3%的年化增长率进行修正。

  本周四将公布的1月个人消费支出(PCE)物价指数将受到市场人士的密切关注。核心PCE物价指数是美联储偏爱的通货膨胀指标，继12月份增长0.2%之后，该指数1月预计将环比上升0.4%。

  2、欧洲央行管委称不急于降息，呼吁对薪资增速保持警惕

  欧洲央行管委马赫鲁夫表示，“欧洲央行不应急于做出降息决定，但应对工资可能过快上涨的风险保持高度警惕。劳动力市场具有惊人的弹性，下半年经济增长应该会加快。到今年年中，形势应该会变得清晰得多。工资增长可能会朝着错误的方向发展。如果可以等的话，我更愿意在清晰的情况下做出决定，而且我们可以等得起。”欧洲央行政策制定者正将劳动力成本视为通胀的关键驱动因素，这将有助于决定未来的利率走势。工资谈判的压力在去年底有所缓解，但一项新的前瞻性指标表明，薪资增速尚未达到拐点。

  3、美联储降息预期可能进一步推迟

  在上周，已经有多位美联储官员强调，需要观察更多数据来了解美国通胀降温情况，只有在他们确信美国通胀能够持续回落至其2%的通胀目标时，才会开始降息。而本周即将公布的PCE数据，很可能无法令美联储官员满意，并可能进一步削弱市场对未来几个月降息的预期。

  CME的美联储观察工具显示，市场目前预计美联储3月首次降息概率已经从一个月前的48.1%降至2.5%，5月首次降息的概率从1个月前的50.4%降至目前的15.5%。市场还预计，美联储在6月首次降息的概率目前为57.1%，维持利率不变的概率为33.2%。

  4、坚守还是改变：日本央行的负利率选择之难

  利率的提高也意味着企业融资成本以及居民消费成本的增升，也可能带动日元走强，进而对出口构成抑制。因此，对于调整负利率，日本央行就不能不慎之又慎。

  除了继续将10年期国债收益率目标维持在0左右之外，日本央行新年的首次货币政策例会做出了将短期利率目标保持为-0.1%不变的决定，市场先前对日本央行将于4月份结束负利率的猜想浓度难免冲淡，好在季度展望报告中日本央行认为物价涨幅将在一段时间内继续超过2%的目标，且实现价格目标的确定性在继续逐步增加，由此又多少坚定了市场推断日本央行即将放弃负利率并进入加息轨道的信心。

  5、中东地缘政治紧张局势持续

  胡塞武装继续在红海袭击商船，并加强其在也门的武器储备，即便美国最近几周对胡塞武装实施了打击。 中东地缘政治紧张局势加剧可能会提振金价，因为金价被视为传统的避险资产。

  黄金技术前景分析

  日线图上的相对强弱指数(RSI)回落至50，反映出看涨势头的缺乏。最新上升趋势的23.6%斐波那契回撤位在2020美元/盎司形成一个支点水平。如果金价跌破2020美元/盎司并确认该位为阻力位，那么金价可能在2005美元/盎司-2000美元/盎司(100日简单移动平均线，心理水平)处遇到强劲支撑。一旦失守上述支撑，金价可能瞄准1980美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)。对金价技术前景进行分析。文章指出，金价呈现明显的升势，并远离2016.90美元/盎司，从而强化金价在未来几个交易日继续看涨趋势的预期。金价涨向下一目标2065.70美元/盎司的道路已经打开。

  本周重点关注财经数据与事件

  周一：美国新屋销售

  周二：耐用品订单、美国消费者信心

  周三：美国第四季度 GDP 初值，

  周四：美国核心 PCE、个人收入和支出、每周初请失业金人数、待售房屋销售，

  周五： ISM 制造业 PMI