香港恒生HK指数33
指数投资
2023-09-27 08:53:43
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香港恒生HK指数33总结:
计算方法 | 市值加权 |
创立时间 | 1969年11月24日 |
成分股数量 | 58 |
历史最高位(日期) | 33484.08(2018年1月26日) |
代表成分股 | 阿里巴巴、友邦保险、汇丰控股、腾讯控股等 |
恒生指数的管理机构恒生指数有限公司,会在每年的 3 月、6 月、9 月和 12 月对恒生指数进行季度性审核,不符合标准的成份股将被移除指数之外,而符合审核标准的个股则可以移入成为恒生指数成份股。
截至 2021 年 8 月,恒生指数已纳入了 58 档成份股,而前 10 大权值股分别为:阿里巴巴、友邦保险、汇丰控股、腾讯控股、美团、港交所、建设银行、中国平安、小米集团、药明生物。
香港恒生指数成份股列表 (截至 2021 年 8 月)
序号 | 英文公司名称 | 中文公司名称 | 股票代码 | 权重 |
---|---|---|---|---|
1 | Alibaba Group Holding Ltd | 阿里巴巴 | 9988.HK | 9.37% |
2 | AIA Group Ltd | 友邦保险 | 1299.HK | 8.56% |
3 | HSBC Holdings plc (Hong Kong) | 汇丰控股 | 0005.HK | 7.42% |
4 | Tencent Holdings Ltd | 腾讯控股 | 0700.HK | 6.14% |
5 | Meituan | 美团-W | 3690.HK | 6.05% |
6 | China Construction Bank Corporation | 建设银行 | 0939.HK | 5.06% |
7 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 香港交易所 | 0388.HK | 4.74% |
8 | Ping An Insurance (Grp) Co of China Ltd | 中国平安 | 2318.HK | 3.53% |
9 | Xiaomi Corp | 小米集团 | 1810.HK | 3.32% |
10 | WuXi Biologics (Cayman) Inc | 药明生物 | 2269.HK | 3.19% |
11 | Industrial and Commrcl Bank of China Ltd | 工商银行 | 1398.HK | 2.66% |
12 | China Mobile Ltd | 中国移动 | 0941.HK | 2.60% |
13 | Techtronic Industries Co. Ltd | 创科实业 | 0669.HK | 2.10% |
14 | Bank of China Ltd | 中国银行 | 3988.HK | 1.79% |
15 | BYD Company Limited | 比亚迪 | 1211.HK | 1.75% |
16 | ANTA Sports Products Ltd | 安踏体育 | 2020.HK | 1.45% |
17 | CLP Holdings Limited | 中电控股 | 0002.HK | 1.30% |
18 | CK Hutchison Holdings Ltd | 长和 | 0001.HK | 1.29% |
19 | Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd | 舜宇光学科技 | 2382.HK | 1.28% |
20 | The Link Real Estate Investment Trust | 领展房产基金 | 0823.HK | 1.26% |
21 | Geely Automobile Holdings Ltd | 吉利汽车 | 0175.HK | 1.25% |
22 | Shenzhou Intl Group Holdings Ltd/td> | 申洲国际 | 2313.HK | 1.23% |
23 | CNOOC Ltd | 中国海洋石油 | 0883.HK | 1.19% |
24 | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鸿基地产 | 0016.HK | 1.19% |
25 | The Hong Kong and China Gas Company Ltd | 香港中华煤气 | 0003.HK | 1.18% |
26 | China Mengniu Dairy Company Limited | 蒙牛乳业 | 2319.HK | 0.98% |
27 | Hang Seng Bank Ltd | 恒生银行 | 0011.HK | 0.93% |
28 | CK Asset Holdings Ltd | 长实集团 | 1113.HK | 0.85% |
29 | Galaxy Entertainment Group Limited | 银河娱乐 | 0027.HK | 0.85% |
30 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 石药集团 | 1093.HK | 0.80% |
31 | China Life Insurance Co Ltd | 中国人寿 | 2628.HK | 0.80% |
32 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 碧桂圆服务 | 6098.HK | 0.79% |
33 | China Resources Land Limited | 华润置地 | 1109.HK | 0.78% |
34 | BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 中银香港 | 2388.HK | 0.76% |
35 | China Petroleum & Chemical Corp | 中国石油化工股份 | 0386.HK | 0.72% |
36 | MTR Corporation Limited | 港铁公司 | 0066.HK | 0.69% |
37 | Sino Biopharmaceutical Limited | 中国生物制药 | 1177.HK | 0.61% |
38 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 信义光能 | 0968.HK | 0.59% |
39 | China Overseas Land & Investment Ltd | 中国海外发展 | 0688.HK | 0.59% |
40 | Wharf Real Estate Investment Company Ltd | 九龙仓置业 | 1997.HK | 0.59% |
41 | Longfor Group Holdings Ltd | 龙湖集团 | 0960.HK | 0.56% |
42 | Power Assets Holdings Ltd | 电能实业 | 0006.HK | 0.56% |
43 | SANDS CHINA LTD | 金沙中国有限公司 | 1928.HK | 0.56% |
44 | PetroChina Company Limited | 中国石油股份 | 0857.HK | 0.56% |
45 | Country Garden Holdings Co Ltd | 碧桂圆 | 2007.HK | 0.54% |
46 | CITIC Ltd | 中信股份 | 0267.HK | 0.50% |
47 | WH Group Ltd | 万洲国际 | 0288.HK | 0.49% |
48 | New World Development Company Ltd | 新世界发展 | 0017.HK | 0.47% |
49 | Alibaba Hlth Infrmtn Tchnlgy Ltd | 阿里健康 | 0241.HK | 0.46% |
50 | Henderson Land Development Co., Ltd | 恒基地产 | 0012.HK | 0.42% |
51 | Hang Lung Properties Ltd | 恒隆地产 | 0101.HK | 0.34% |
52 | Budweiser Brewing Company APAC Ltd | 百威亚太 | 1876.HK | 0.34% |
53 | Bank of Communications | 交通银行 | 3328.HK | 20.33% |
54 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 长江基建集团 | 1038.HK | 0.30% |
55 | Aac Technologies Holdings Inc | 瑞声科技 | 2018.HK | 0.27% |
56 | Haidilao International Holding Ltd | 海底捞 | 6862.HK | 0.27% |
57 | Hengan International Group Company Ltd | 恒安国际 | 1044.HK | 0.26% |
58 | China Unicom (Hong Kong) Limited | 中国联通 | 0762.HK | 0.22% |
从恒生指数的前 10 大权值股观察,恒生指数共具有以下二大特色:
1.网科股、金融股并重:
在中国网络平台经济高速增长的带动下,中国网科巨头阿里巴巴、腾讯、美团分别在前 10 大权值股中名列第一、第四、第五位,其后还有智慧手机大厂小米集团位列权值股第 8 位,科技股权值对于恒生指数的重要性是不言可喻。
由于香港长期是亚洲金融中心,故金融、保险类股自 90 年代以来即是恒生指数的重要权值,如在前 10 大权值股中位列第二位的友邦保险、第三位的汇丰控股,以及位列第七大与第八大成份股的建设银行、中国平安等,反映了香港金融业的蓬勃发展。
2.投资中国网络经济的重要渠道:
中国优质的网络科技公司,以往大多前往美国股市上市,但在近年来美中科技战、以及中国政府的政策引导下,许多优质的中概科技股也已赴港交所上市,例如:阿里巴巴、腾讯。
恒生指数的权值股中,集结了中国最大的网络科技巨头,而中国目前网络平台经济规模可谓是全球最大,故在投资恒生科技指数的同时,也相当于参与了中国的网络平台经济增长。
投资恒生指数,共有 3 大投资方式可以参与:ETF、期货、CFD。
什么是 ETF?
ETF 是英文 Exchange-Traded Fund 的缩写,ETF 正式名称是「指数股票型基金」,意思是「能在股票交易所买卖的基金」。
具体来说,ETF 是被动追踪某一指数表现的共同基金,并且在集中市场挂牌,可以像一般股票交易让投资人买卖。
将「指数股票型基金」这个名称拆成三部分,正好可以说明 ETF 是什么。
1.首先是「指数」,ETF 被设计成被动追踪某一指数的表现,是一项指数化投资的商品。
2.其次是「股票型」,ETF 透过交易架构设计后,使 ETF 能够像股票一样在集中市场挂牌交易。
3.最后是「基金」,ETF 具有类似共同基金的模式,由投信公司管理,并发行受益凭证做为资产持有的表征。
总结来说,ETF 是被动追踪某一指数表现的共同基金,其投资组合尽可能的完全比照指数的成分股组成,并且在集中市场挂牌,可以如同一般股票交易买卖。
故投资恒生指数 ETF,事实上即是被动追踪投资恒生指数,ETF 价格与净值的涨跌,也是会与恒生指数完全一致。
什么是期货?
由期货的英文 Futures 可知,期货就是未来商品之意,所以买卖期货,就是买卖未来商品的一个契约。
期货的概念起源于早期的农产品交易市场,买卖双方为了规避价格的大幅波动,故事先签订契约,约定好数量、价格与日期以便进行货物的交易,此交易方式直到 1848 年美国成立芝加哥期货交易所,正式确立了日后的期货交易模式。
期货并非货物,只是一张允诺买进或卖出货物的契约,而为了创造流通市场,在集中交易市场交易,期货契约必须符合几项条件:
1.契约标准化,针对契约的订定统一标准,方能够集中竞价。
2.采取每日结算制度并由结算所统一负责,以降低违约风险。
3.以公开竞价的方式决定合约价格,期能使参与者根据最新信息作出判断。
其中,所谓标准化合约是指将目标规格与等级、合约价值、价格计算方式、与结算时间统一,使合约之间除价格之外完全相同,以利合约集中竞价交易,增加流动性。
以恒生指数期货为例,合约月份短期期货为现月、下月及之后两个季月,远期期货为之后五个 12 月合约,目标物为恒生指数,合约价值为指数 × 50 港币,最小跳动点为一点 50 港币,交割一律采现金结算。
由于期货交易仅须支付契约价值一定百分比之保证金即可,因此,具有以小搏大的高杠杆特性。
什么是 CFD?
CFD 是英文 Contract For Difference 的缩写,中文名称为「差价合约」,CFD 指的是订约双方的协议,仅以结算价与合约价的差额作现金结算的交易方式,不涉及实体商品或证券之交割。
事实上 CFD 与期货交易非常相似,但 CFD 是仅以现金做结算,并不涉及实体商品交割的一种契约概念,并可在期货杠杆交易商内,利用保证金的交易方式来进行放大杠杆之效果。
CFD 交易中大众较为耳熟能详即为「外汇保证金」,透过 CFD 交易各种货币的涨跌,进而达到增加收益或避险之目的。
CFD 交易优点为何?
1.杠杆特性:投资人可透过放大倍数的额度进行差价契约交易,仅需支付一部份保证金即可参与市场的涨跌。
2.双向交易:做多做空皆可轻松交易,不论市场涨或跌,皆可操作,且不若股票市场对于做空方向常有不同条件的限制。
3.契约规格弹性:差价契约商品最小交易单位为 1/100,不再受限于「一口」或「一张」的下单量,投资人可依据资金量或交易方式自行调配。
4.多重收益:投资人除了可透过买低、卖高赚取价差之外,亦有机会赚取隔夜利息。
CFD 交易可能遇到的风险为何?
1.杠杆风险:
CFD 与期货特性一致,若遇到市场波动剧烈时,投资人保证金不足或使用杠杆过大,那么即容易出现强制平仓的断头风险,因此投资人适度控制杠杆的使用程度,以及维持保证金水位在充足水平,将是较为安全的交易方法。
2.交易商风险:
在挑选适当的 CFD 交易商时,最重要的就是安全性、且具有一定规模,故以下是三大必要考虑。
①具有一定规模的交易商,以减少交易商端的纷争。
②全球主要监管机构监管,严格的监管才能充分的保护投资人。
③资金安全、出入金方便,保障出金服务。
OANDA 是全球领先的 CFD 交易商,而目前 OANDA 持有全球监管牌照共有下列 6 张,其中英国 FCA、美国 CFTC、日本 FSA 都是全球知名严格的金融监管机构,牌照并不容易取得,属于交易商的「一级牌照」。
①英国金融行为监管局
②美国商品期货交易委员会
③加拿大投资业监管机构
④澳洲证券和投资委员会
⑤日本金融厅
⑥新加坡金融管理局
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