美联储第四次按兵不动，美元在103.6附近徘徊"小非农"证实美就业市场降温

2月1日，北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在103.578附近。周三，在不及预期的“小非农”数据公布后，美元指数一度跌破103关口，随后因美联储主席鲍威尔直面打击三月份降息的预期而逆转日内跌势，最终收涨0.121%，报103.52；美国财政部暗示明年之前不会进一步增加季度债券拍卖规模提振了美国国债的需求，10年期美债收益率走低，两周来首次盘中下破4%关口，最终收报3.918%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.209%。由于市场的降息预期在“小非农”数据和鲍威尔“放鹰”的影响下坐上过山车，现货黄金盘中惊现倒V反转，一度刷新日低至2030.74，较日高跌近25美元，尾盘有所反弹，最终勉强收涨0.12%，报2039.32美元/盎司。现货白银最终收跌0.96%，报22.94美元/盎司。国际原油重启跌势，因天气寒冷促使美国生产商提高产量，继而导致原油库存意外增加。不过，在中东局势日益紧张的情况下，两油仍实现自去年9月以来首次月度上涨。WTI原油收跌2.48%，报75.75美元/桶；布伦特原油收跌2.35%，报80.91美元/桶。

  主要货币走势分析
 

  美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.578附近。在美联储（Fed）决定按预期维持利率稳定后，美元上涨0.20%。在新闻发布会上，鲍威尔为降息敞开了大门，降息被市场视为鸽派，这最初削弱了美元。，他认为央行“不太可能”在3月份达到一定程度的信心开始降息，从而推动经济复苏。技术面上，日线图上的指标反映了各种信号。RSI斜率为负，但仍处于正值区域。这通常表明随着买家失去力量，看涨势头减弱。MACD提出了类似的观点，因为绿色条线的减少可能表明购买势头正在努力跟上其步伐。SMA揭示了大局中有些看跌的情况。美元指数在两个100SMA下的位置展示了空头在中期时段的主导地位。，该指数仍保持在20日均线上方，这强化了空头仍未完全掌控局面，并将在进一步下跌时充当强有力的支撑。如果买家设法守住200日均线，下行空间将有限。

 

  欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0808附近。欧元/美元周三下跌，收报1.0817，跌幅0.26%。在美联储维持主要政策利率不变后回落至低点，美联储主席鲍威尔将重点放在不确定的经济前景上，并重申需要进一步相信通胀将达到并保持在2%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0872，进一步阻力位于1.0927，关键阻力位于1.0965；汇价下行的初步支撑位于1.0779，进一步支撑位于1.0741，更关键支撑位于1.0686。

 

  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2681附近。英镑/美元周三下跌，收报1.2686，跌幅0.11%。在货币政策会议上，美联储官员一致同意维持目前的利率。他们强调，在考虑降息之前，需要等待通胀稳步向2%目标迈进的更大保证。美联储还指出，履行其双重使命的前景正在改善，并强调他们对通胀风险的持续警惕技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2739，进一步阻力位于1.2792，关键阻力位于1.2832；汇价下行的初步支撑位于1.2646，进一步支撑位于1.2606，更关键支撑位于1.2553。

  黄金、原油行情走势分析

  1）黄金行情走势分析

  周四亚盘，黄金交投于2040.81附近。在美联储决定维持利率不变，抵制降息猜测后，金价回吐了早些时候的涨幅和回落。，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（JeromePowell）在3月份反对降息，推动黄金价格跌至日内低点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）评论说，政策利率可能已经见顶，并为今年的降息打开了大门，并补充说这将取决于经济的演变。他补充说，经济前景仍然不确定，并将逐次会议决定。他补充说，会议没有讨论降息，他们也不急于宣布抗击通胀的胜利。   技术面：金价正在向2030美元迈进，在鲍威尔在格林威治标准时间19：02左右发表无视3月份降息的言论后，金价大幅扩大跌幅。也就是说，如果卖家将价格推低至2032美元的低点以下，则有望跌至1月25日的低点2009.66美元。另一方面，如果剔除日高点，接下来是2050美元，是2090美元和2100美元。

  2）原油行情走势分析

  周四亚盘，原油交投于75.75附近。国际原油重启跌势，因天气寒冷促使美国生产商提高产量，继而导致原油库存意外增加。不过，在中东局势日益紧张的情况下，两油仍实现自去年9月以来首次月度上涨。   技术面：WTI原油随着交易员对EIA报告的反应，原油库存比前一周增加120万桶。如果WTI原油收于76.00美元以下，它将走向下一个支撑位73.00美元-74.00美元。

  2024年2月1日外汇市场交易提醒

  ① 09:45 中国1月财新制造业PMI

  ② 16:50 法国1月制造业PMI终值

  ③ 16:55 德国1月制造业PMI终值

  ④ 17:00 欧元区1月制造业PMI终值

  ⑤ 17:30 英国1月制造业PMI

  ⑥ 18:00 欧元区1月CPI年率初值

  ⑦ 18:00 欧元区1月CPI月率

  ⑧ 18:00 欧元区12月失业率

  ⑨ 20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告

  ⑩ 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数

   21:30 美国至1月27日当周初请失业金人数

   21:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话

   22:45 美国1月Markit制造业PMI终值

   23:00 美国1月ISM制造业PMI

   23:00 美国12月营建支出月率

   23:30 美国至1月26日当周EIA天然气库存