我该买VOO吗?评价VOO/先锋标普500指数ETF
- VOO是什么?
- VOO内扣费用(Expense ratio):0.03%
- VOO的追踪误差如何?
- VOO配息频率:季配息(3/6/9/12月)
- VOO优点
- VOO缺点
- VOO最新股价走势:
- VOO成分股组成与特性分析
- VOO投资风险报酬走势特性
- VOO与类似ETF比较
- 市场先生评价VOO
- 总结:谁适合投资VOO?
- VOO怎么买?
VOO是什么?
VOO是全球相当知名的ETF,由Vanguard(美国先锋集团)发行,这档ETF于2010年成立,
追踪S&P500指数,这些股票都是美国市场上最著名、最赚钱的大型公司(大型蓝筹股),
成分股总数约500档左右,包含GOOGLE、苹果、Amazon、FB、微软、波克夏、娇生等知名公司,
这些被认为是相当安全的股票,因为这些大公司不太可能倒闭。
但因为这些股票的规模已相当大,所以获利也不太可能大幅增长,较适合想稳定的投资人选择。
VOO ETF的内扣费用率(expense ratio 支出比率)为0.03%,和其他几档相同ETF相比,算是非常低费率的ETF。
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)介绍 |
|
ETF代号 | VOO |
ETF全名 | Vanguard S&P 500 ETF |
ETF追踪指数 | S&P标普500指数 (S&P 500 Index) |
ETF费用率 | 0.03% |
ETF发行时间 | 2010/9/9 |
投资目标类型 | 大型股股票 |
投资区域 | 美国 |
持股数量 | 504 |
前10大持股占比 | 27.12% |
配息 | 有(季配息) |
官网连结 | 点此 |
VOO内扣费用(Expense ratio):0.03%
VOO费用率0.03%,没有其他开销支出,费用率非常低。
它比其他几档同性质ETF发行的晚,因此如果没给出低费率竞争是无法吸引投资人的。
VOO的追踪误差如何?
从官网上的数据可以看到,VOO长年下来如下表5年期,
追踪误差为0.04%,比原先费用率0.03%仅高了0.01%,追踪误差相当小。
ETF与指数的年化报酬率 |
||||
ETF/指数 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
VOO ETF | 9.65% | 10.38% | 11.67% | 12.97% |
S&P 500 Index | 9.71% | 10.42% | 11.71% | 13.01% |
VOO配息频率:季配息(3/6/9/12月)
配息与殖利率都不是评估此ETF评估的重要指标。
VOO优点
- SPY、IVV、VOO都同样追踪S&P500指数,但IVV和VOO在费用与结构上更有优势。
- 内扣费用低、追踪误差小,是想用低成本、分散投资美国大型股的投资人最佳选择之一。
VOO缺点
- 和同类ETF相比无明显缺点。
VOO最新股价走势:
VOO成分股组成与特性分析
VOO的前15大成分股组成产业与权重数据:
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)成分股与持股比例 |
|||
代号 | 全名 | 产业分类 | 权重% |
AAPL | 苹果 | 信息科技Information Technology | 5.84% |
MSFT | 微软 | 信息科技Information Technology | 5.76% |
AMZN | AMAZON | 非必需消费品Consumer Discretionary | 4.76% |
FB | 通讯Communication | 2.10% | |
GOOGL | ALPHABET A股 | 通讯Communication | 1.72% |
GOOG | ALPHABET C股 | 通讯Communication | 1.67% |
JNJ | 娇生 | 医疗保健HealthCare | 1.44% |
BRK.B | 波克夏 | 金融Financials | 1.41% |
V | VISA | 信息科技Information Technology | 1.22% |
PG | 宝碱P&G | 必需性消费Consumer Staples | 1.21% |
JPM | JPMORGAN | 金融Financials | 1.10% |
UNH | 联合健康保险 | 医疗保健Health Care | 1.08% |
HD | 家得宝 | 非必需消费品Consumer Discretionary | 1.07% |
MA | MASTERCARD | 信息科技Information Technology | 1.02% |
NVDA | 辉达 | 信息科技Information Technology | 0.98% |
VOO的15大持股中,几乎都属于美国大型股,前10大持股占比约27%左右。
最大的成分股是APPLE苹果公司,持股占比仅约5.8%,并不算非常集中,
所以这档ETF受单一个股影响问题较小,具有分散风险的优势。
VOO的产业组成:
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)产业组成分布 |
|
产业类型 | 比例% |
信息科技Information Technology | 27.50% |
医疗保健Health Care | 14.70% |
非必需消费品Consumer Discretionary | 10.80% |
通讯Communication | 10.80% |
金融Financials | 10.00% |
工业Industrials | 8.00% |
必须消费品Consumer Staples | 7.00% |
公用事业Utilities | 3.10% |
不动产Real Estate | 2.80% |
能源Energy | 2.80% |
原物料Materials | 2.50% |
VOO的产业分布中,占最大比例的行业为信息科技类股,
其次是医疗保健、非必须消费品、通讯、金融等产业。
从产业分组成中可以看出,分布布相当广泛,没有集中在某一特定产业的现象,
这档ETF具有分散投资的效果。
VOO投资风险报酬走势特性
最大回调风险:约-50%回调
因为VOO是2010年才成立的ETF,追踪S&P500指数,
因此以美股大盘S&P500来回测数据,包含2000-2002年网络泡沫以及2008年金融海啸,
都历经了约-50%的回调,从这边可以发现长期投资会遇到大幅波动的状况,
如果你投资时只能承受10%~20%的波动,建议投入股票类资产的资金比重不宜太高。
关于S&P500指数可阅读:认识S&P500指数?
VOO与类似ETF比较
VOO追踪相同指数ETF:
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)类似ETF目标 |
|||
代号 | 费用率 | 规模 (百亿美元) |
追踪指数 |
VOO | 0.03% | 15.2 | S&P500 |
IVV | 0.03% | 20.2 | S&P500 |
BKLC | 0.00% | 0.003 | S&P500 |
SPY | 0.09% | 28.6 | S&P500 |
追踪S&P500指数的ETF有许多,除了VOO之外,还有IVV、SPY这几档,
其实这些ETF的差异不大,但SPY的费用是里面最高的,
而IVV、VOO的费用率相同,都略优于SPY,选哪档其实没什么差别。
以前有写过一篇评论可阅读:投资美国市场最重要的4大类股票型ETF
2020年梅隆银行推出了零管理费ETF(真的是0%)BKLC,
目前还没有够长的资料能分析,因此很难做评论,募资状况看起来也不大好。
这类零管理费用ETF推测主要是作为基金公司打品牌营销的手段,
并以借券之类的方式平衡收入支出,因为发行时间太短,好坏有待观察,
但对投资成果的差异同样是在小数点2位数以下。
VOO类似相关ETF:
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)相关ETF |
||
代号 | 费用率 |
追踪指数/主要特性 |
VTV | 0.04% |
S&P500价值ETF |
VUG | 0.04% |
S&P500成长ETF |
RSP | 0.20% |
S&P500等权重ETF |
VTI | 0.03% |
全美国市场ETF |
ITOT | 0.03% |
全美国市场ETF |
类似Smart Beta ETF:
S&P500价值型ETF(VTV)、S&P500成长型ETF(VUG)、S&P500等权重ETF(RSP)。
相关联ETF:
S&P500只涵盖了大型股,而VTI、ITOT涵盖范围更大的全美国市场,
除了大型股以外也涵盖了中小型股,
但由于是市值加权,大型股前500档就占了80%,
中小型股2500~3500档加起来也只占20%市值,就显得可有可无。
这类ETF目前都是Vanguard公司和iShare公司的费用最低,其他发行商的费用很难低于两者。
市场先生评价VOO
(评分最高5★,最低1★,星星只代表程度高低,在分散程度上不一定代表好坏)
- ETF费用率:0.03% 和其他S&P500指数相比较低 ★★★★★
- ETF追踪误差:误差极小、流动性佳 ★★★★★
- ETF分散程度:个股与产业皆分散,大型股为主 ★★★★
- ETF重要性:S&P500为资产配置极重要的一项 ★★★★★
- 市场先生综合评价:重要性高、费用低的一档ETF★★★★★
VOO虽然于2010年才成立,但费用率相当低,
追踪的S&P500指数又都是美国大型股票、个股与产业皆分散,如果想分散投资美国大型股,它是很适合投资的ETF。
总结:谁适合投资VOO?
想要用低费用率来追踪美股大型股指数的人,VOO是一档非常理想的选择。
如果想要更分散的投资,可以考虑全市场型ETF (如VTI、ITOT),
涵盖范围除了80%大型股,也会挪出20%的资金投资于中小型股,但观察近10年成果,差异相当微小,
主要也是出于里面80%和S&P500相似的缘故。
VOO怎么买?
目前购买美股ETF有2个管道,分别是国内券商与海外券商,差异比较如下:
1. 国内券商复委托:如何用复委托买进美股ETF?
2. 海外券商比较:美股ETF怎么买?知名美股券商与复委托比较
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