IXUS是什么，如何评价IXUS ETF

ETF投资 2022-05-26 13:12:50

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本文市场先生介绍iShares Core MSCI Total International Stock ETF (代号:IXUS)这档ETF，若对ETF不了解可先阅读：什么是ETF？

IXUS是什么？IXUS ETF基本资料介绍

IXUS是由美国iShares公司发行，这档ETF成立于2012年，主要投资美国以外的全球股票市场，包含了新兴市场、已开发市场，持有约4350档股票，资产规模超过200亿美元。

这档ETF与一些只专注在非美大型股市场的ETF不同，IXUS持股中包含了大、中、小型股，整体来说是个广泛投资于国际股票的ETF。

IXUS追踪的指数为MSCI ACWI除美国以外的可投资市场指数，最大的投资国家为日本，其次为中国、英国、加拿大。投资的成分股中，主要以金融类股占最大比例，其次是消费品类，科技类和医疗保健类比例相较美国来的低很多，不过产业分布仍算是非常广泛均匀，除了金融类较高以外没有集中特定在某一产业。

IXUS ETF的内扣费用率(expense ratio 支出比率)为0.09%，与同类型ETF相比，例如都投资于全球非美新兴市场、已开发市场的VXUS、VEU、ACWX，IXUS费用率，也是属于最低的那一群。

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)介绍 ETF代号 IXUS ETF全名 iShares Core MSCI Total International Stock ETF ETF追踪指数 MSCI ACWI除美国以外的可投资市场指数(MSCI ACWI ex USA Investable Market Index) ETF费用率 0.09% ETF发行时间 2012/10/18 投资标的类型 全球配息有 官网连结 点此

IXUS内扣费用(Expense ratio)：0.09%

IXUS总计支出比率0.09%，费用不高，但和同类型ETF来比，费用率也是最低的一群之一。

IXUS的追踪误差如何？

从官网上的资料可以看到，IXUS在下表5年期报酬追踪误差为+0.20%，没有落后反而领先指数，比费用率0.09%高一些，整体来说追踪误差是小的，但误差仍有一定程度的波动，例如近年领先的幅度就缩小，因此仍须留意追踪误差。

ETF与指数的年化报酬率
ETF/指数	1年	3年	5年	10年
IXUS ETF	11.14%	4.99%	9.18%	–
Benchmark	11.12%	4.83%	8.98%	–

IXUS配息频率：季配息(6/12月)

配息与殖利率都不是评估此ETF评估的重要指标。

IXUS ETF优缺点

IXUS ETF优点：

IXUS投资全球非美国的新兴市场、已开发市场，产业分布广泛，分散投资于大中小型股。
费用率较同类型相对低。

IXUS ETF缺点：

追踪误差可能略大一些。
在金融产业略为集中一些。

IXUS ETF前10大投资国家

投资国家	投资比例
日本	16.33%
中国	10.68%
英国	9.39%
加拿大	6.67%
法国	6.24%
德国	5.53%
瑞士	5.35%
澳洲	4.60%
	4.29%
南韩	4.10%

IXUS ETF投资全球非美国市场，前10大投资国家中，最多的是日本16.33%，其次则为中国、英国、加拿大、法国、德国等国家，而也在IXUS的前10大投资国家中。

IXUS ETF最新股价走势

IXUS成分股组成与特性分析

IXUS的前10大成分股组成产业与权重资料：

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)成分股与持股比例
代号	全名	国家	产业分类	权重%
TSM	台积电Taiwan Semiconductor Manufacturing		科技Technology	1.69%
TCEHY	腾讯控股有限公司Tencent Holdings	中国	通讯服务Communication Services	1.54%
BABA	阿里巴巴集团Alibaba Group Holding	中国	周期型消费Consumer Cyclical	1.45%
5930	三星电子Samsung Electronics	韩国	科技Technology	1.14%
NSRGY	雀巢公司Nestle SA	瑞士	消费防御Consumer Defensive	1%
ASML	艾司摩尔ASML Holding NV	荷兰	科技Technology	0.76%
RHHBY	罗氏控股Roche Holding AG	瑞士	医疗保健Healthcare	0.74%
NVS	诺华公司NVS	瑞士	医疗保健Healthcare	0.61%
MC	LVMH	法国	周期型消费Consumer Cyclical	0.60%
TM	丰田汽车Toyota Motor	日本	周期型消费Consumer Cyclical	0.54%

IXUS的前10大持股占比约10.07% 左右，每个成分股比重并不大，最大的成分股为台积电1.69%其次为腾讯控股、阿里巴巴、三星电子、雀巢公司等等。

IXUS的产业组成：

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) 产业组成分布
产业类型	比例%
金融Financials	16.75%
非必需消费品Consumer Discretionary	12.73%
工业Industrials	12.40%
信息科技Information Technology	12.06%
原材料、原物料Materials	8.13%
医疗保健Health Care	8.06%
必需消费品Consumer Staples	7.57%
通讯服务Communication Services	6.32%
能源Energy	3.90%
不动产Real Estate	3.34%
公用事业Utilities	2.93%

IXUS的产业分布中，最大比例的行业是金融类股，其次是非必需消费品、工业、信息科技等产业。从上表可以看到IXUS的产业组成分布相当广泛，虽然金融业比例是偏高，但并没有集中在某一特定产业的现象。

IXUS投资风险报酬走势特性

最大回档风险：约-25%回档以内

IXUS成立于2011年，并没有历经过2008-2009年的金融海啸，但是也受到了2020年3月COVID-19的影响，当时有约-25%回档。想要更分散风险的话，建议可以在投资组合中加入美国ETF+非美市场的ETF、美国公债ETF等等，让投资组合不会过于集中。

IXUS与类似ETF比较

IXUS追踪相同指数ETF：

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)类似ETF标的
代号	费用率	规模(百亿美元)	追踪指数
VEU	0.08%	4.9	FTSE All-World ex US Index
VXUS	0.08%	38.1	FTSE Global All Cap ex US Index
IXUS	0.09%	2.5	MSCI ACWI ex USA Investable Market Index
ACWX	0.32%	0.3	MSCI ACWI ex USA Index

IXUS、VXUS、VEU、ACWX都投资全球非美的新兴市场、已开发市场，VEU更加偏重在大型股一些，VXUS则是大中小型股皆有分散，

IXUS和VXUS一样同样有分散在大中小型股，不过持股数少VXUS将近1倍，以分散度来说VXUS持有较多的中小型股，在全球有更分散的投资。但实际上这些小比例的企业涨跌对整体影响不大，

VEU、VXUS、IXUS三者走势仍非常接近，差异极小，选谁皆可。

ACWX则是较早期发行的ETF，费用率高、持股也较集中，若想投资非美市场的话，其他几档可能是较好的选择。

IXUS类似相关ETF：

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)相关ETF
代号	费用率	追踪指数/主要特性
VT	0.08%	FTSE Global All Cap Index
VEA	0.05%	FTSE Developed All Cap ex US Index
SPDW	0.04%	S&P Developed Ex-U.S. BMI index
IEFA	0.07%	MSCI EAFE IMI Index